Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017
(aktualizace ze dne 25. 2. 2014)
V souladu s ustanovením § 3 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zastupitelstvo obce Klenovice na svém jednání dne 25. 2. 2014 schválilo tento rozpočtový výhled na období let 2015 - 2017.
PŘÍJMY |
třída |
název |
2015 |
2016 |
2017 |
1 |
Daňové příjmy |
7 300 000,00 |
7 350 000,00 |
7 400 000,00 |
2 |
Nedaňové příjmy |
540 000,00 |
545 000,00 |
550 000,00 |
3 |
Kapitálové příjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Přijaté transfery |
112 000,00 |
112 500,00 |
113 000,00 |
Příjmy celkem |
7 952 000,00 |
8 007 500,00 |
8 063 000,00 |
|
|
|
|
|
VÝDAJE |
třída |
název |
2015 |
2016 |
2017 |
5 |
Běžné výdaje |
4 952 000,00 |
5 007 500,00 |
5 063 000,00 |
6 |
Kapitálové výdaje |
0,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Výdaje celkem |
4 952 000,00 |
8 007 500,00 |
8 063 000,00 |
|
|
|
|
|
FINANCOVÁNÍ |
pol. |
název položky |
2015 |
2016 |
2017 |
8115 |
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA |
570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8124 |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |
-3 570 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Financování celkem |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ |
|
2015 |
2016 |
2017 |
Saldo příjmů a výdajů |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY |
|
2015 |
2016 |
2017 |
Dlouhodobé závazky |
51 139,00 |
51 144,00 |
51 149,00 |
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
Obec Klenovice má k 30.6.2015 naplánovanou jednorázovou splátku úvěru ve výši 3,570.000,- Kč dle úvěrové smlouvy uzavřené dne 20.1.2014 s Komerční bankou a.s. na financování projektu "Rekonstrukce místní komunikace 381/4 v Klenovicích". Úvěr by měl být splacen z přijaté dotace z ROP NUTS II Jihozápad. V tomto rozpočtovém výhledu je počítáno s nejkrizovější variantou, kdy dotace na financování zmíněné akce nebude z jakéhokoliv důvodu poskytnuta a obec bude tedy muset půjčené prostředky splatit ze svých vlastních zdrojů, tj. úplným omezením kapitálových výdajů v roce 2015 a částečně i z přebytku hospodaření minulých období. |
|
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY |
|
2015 |
2016 |
2017 |
Dlouhodobé pohledávky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek. |
|
FINANČNÍ ZDROJE |
Obec do svého hospodaření zapojí finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY a v roce 2015 budou z důvodu splátky úvěru rovněž zapojeny i finanční zdroje uvedené v části FINANCOVÁNÍ (položka 8115), tj. použití přebytků hospodaření minulých let. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá. |
|
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ |
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu. |
Tento rozpočtový výhled nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2015 - 2017 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 17. 12. 2013.
V Klenovicích 25. 2. 2014
Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce
Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu