Hospodaření obce Klenovice v roce 2007
Čerpání a plnění rozpočtu obce k 30. 9. 2007 (v Kč)
položka ODPA |
PŘÍJMY |
k 30.9.2007 |
rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1111 |
daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. |
764 100,00 |
590 244,00 |
77,25 |
1112 |
daň z příjmů fyzických osob ze SVČ |
106 500,00 |
118 656,00 |
111,41 |
1113 |
daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů |
43 400,00 |
38 494,00 |
88,70 |
1121 |
daň z příjmů právnických osob |
907 800,00 |
726 299,00 |
80,01 |
1122 |
daň z příjmů právnických osob za obce |
92 160,00 |
92 160,00 |
100,00 |
1211 |
daň z přidané hodnoty |
1 381 900,00 |
1 009 598,00 |
73,06 |
1333 |
poplatky za uložení odpadů |
900 000,00 |
1 063 223,00 |
118,14 |
1337 |
poplatek za komunální odpad |
280 240,00 |
251 848,50 |
89,87 |
1341 |
poplatek ze psů |
5 100,00 |
5 608,00 |
109,96 |
1342 |
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt |
4 500,00 |
2 290,00 |
50,89 |
1361 |
správní poplatky |
1 000,00 |
850,00 |
85,00 |
1511 |
daň z nemovitostí |
184 000,00 |
176 039,00 |
95,67 |
2460 |
splátky půjček od obyvatelstva |
77 173,00 |
57 628,26 |
74,67 |
4112 |
neinvestiční přijaté transfery ze SR |
11 561,00 |
11 561,00 |
100,00 |
4222 |
investiční přijaté transfery od krajů |
120 000,00 |
120 000,00 |
100,00 |
PŘÍJMY BEZ ODPA |
4 879 434,00 |
4 264 498,76 |
87,40 |
1012 |
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství |
5 300,00 |
|
0,00 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních činností |
35 400,00 |
36 189,50 |
102,23 |
2321 |
Odvádění a číštění odpadních vod |
120 300,00 |
120 301,00 |
100,00 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
6 926,00 |
5 446,71 |
78,64 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
60 000,00 |
45 000,00 |
75,00 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
8 500,00 |
8 586,00 |
101,01 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj j.n. |
300,00 |
|
0,00 |
3726 |
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů |
20 000,00 |
9 312,00 |
46,56 |
3727 |
Prevence vzniku odpadů |
15 000,00 |
12 775,50 |
85,17 |
3771 |
Protiradonová opatření |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
6171 |
Činnost místní správy |
14 600,00 |
9 974,50 |
68,32 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací |
6 000,00 |
9 173,06 |
152,88 |
P Ř Í J M Y C E L K E M |
5 172 760,00 |
4 522 257,03 |
87,42 |
ODPA |
VÝDAJE |
k 30.9.2007 |
rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
1014 |
Zvláštní veterinární péče |
16 000,00 |
16 000,00 |
100,00 |
1031 |
Pěstební činnost |
20 000,00 |
7 705,00 |
38,53 |
1032 |
Podpora ostatních produkčních činnost |
25 000,00 |
3 600,00 |
14,40 |
2212 |
Silnice |
388 300,00 |
259 290,80 |
66,78 |
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
100,00 |
75,00 |
75,00 |
2310 |
Pitná voda |
14 000,00 |
2 968,40 |
21,20 |
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod |
308 100,00 |
106 998,42 |
34,73 |
2339 |
Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl |
2 000,00 |
|
0,00 |
3111 |
Předškolní zařízení |
35 000,00 |
27 000,00 |
77,14 |
3113 |
Základní školy |
290 000,00 |
2 500,00 |
0,86 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
64 700,00 |
36 192,50 |
55,94 |
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
4 800,00 |
3 555,00 |
74,06 |
3326 |
Poříz.,zachov.a obnova hodnot kult.pověd. |
10 000,00 |
|
0,00 |
3341 |
Rozhlas a televize |
4 000,00 |
2 713,00 |
67,83 |
3349 |
Záležitosti sdělovacích prostředků |
4 700,00 |
3 470,00 |
73,83 |
3399 |
Záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků |
65 000,00 |
48 474,50 |
74,58 |
3412 |
Sportovní zařízení v majetku obce |
23 000,00 |
|
0,00 |
3419 |
Ostatní tělovýchovná činnost |
7 000,00 |
3 440,00 |
49,14 |
3421 |
Využití volného času dětí a mládeže |
28 000,00 |
22 923,00 |
81,87 |
3611 |
Podpora individuální bytové výstavby |
80 000,00 |
80 000,00 |
100,00 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
20 000,00 |
14 654,60 |
73,27 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
154 000,00 |
102 354,90 |
66,46 |
3636 |
Územní rozvoj |
100 000,00 |
3 696,00 |
3,70 |
3639 |
Komunální služby a územní rozvoj, j.n |
4 100,00 |
4 054,00 |
98,88 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
190 000,00 |
103 260,55 |
54,35 |
3723 |
Sběr a svoz ostatních odpadů |
166 300,00 |
77 160,60 |
46,40 |
3724 |
Využívání a zneškodň. nebezpeč. odpadů |
5 000,00 |
4 976,50 |
99,53 |
3726 |
Využívání a zneškodňování ostat. odpadů |
59 000,00 |
23 604,00 |
40,01 |
3727 |
Prevence vzniku odpadů |
20 200,00 |
20 200,00 |
100,00 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
124 000,00 |
86 318,00 |
69,61 |
3771 |
Protiradonová opatření |
1 000,00 |
1 000,00 |
100,00 |
4349 |
Ostat.sociál.péče a pomoc skupinám obyv. |
17 000,00 |
17 000,00 |
100,00 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
472 000,00 |
152 643,80 |
32,34 |
6112 |
Zastupitelstva obcí |
410 100,00 |
306 640,00 |
74,77 |
6171 |
Činnost místní správy |
922 100,00 |
394 874,50 |
42,82 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací |
16 000,00 |
8 075,50 |
50,47 |
6320 |
Pojištění funkčně nespecifikované |
14 000,00 |
12 032,00 |
85,94 |
6399 |
Ostatní finanční operace |
92 160,00 |
92 160,00 |
100,00 |
6402 |
Finanční vypořádání minulých let |
23 000,00 |
22 998,00 |
99,99 |
V Ý D A J E C E L K E M |
4 199 660,00 |
2 074 608,57 |
49,40 |
položka |
FINANCOVÁNÍ |
k 30.9.2007 |
rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
8115 |
změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech |
-737 100,00 |
-2 211 648,46 |
300,05 |
8124 |
uhrazené splátky dlouh.přijatých půjček |
-236 000,00 |
-236 000,00 |
100,00 |
F I N A N C O V Á N Í C E L K E M |
-973 100,00 |
-2 447 648,46 |
251,53 |
|
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ |
k 30.9.2007 |
rozpočet |
skutečnost |
% plnění |
|
|
973 100,00 |
2 447 648,46 |
251,53 |
Zůstatek na základním běžném účtu: Kč 2 425 505,08
Zůstatek pokladny: Kč 1 851,50
Zůstatek na účtu Fondu rozvoje bydlení: Kč 212 091,52
Zůstatek dlouhodobého úvěru: Kč 0,00
Zůstatek účtu cizích prostředků (finanční jistota): Kč 50 218,94
V Klenovicích 2.10.2007
Mgr. Lubomír Turín, v.r.
starosta obce
Pavel Fitl, v.r.
správce rozpočtu a účetní