Název položky |
Účet |
pol.č. |
k 1.1.2007 |
k 30.9.2007 |
A. |
Stálá aktiva |
|
01 |
24 010 789,10 |
24 171 823,22 |
|
součet položek 09+15+26+33+41+206 |
|
|
|
|
1. |
Dlouhodobý nehmotný majetek |
|
|
|
|
- |
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |
(012) |
02 |
|
|
- |
Software |
(013) |
03 |
|
|
- |
Ocenitelná práva |
(014) |
04 |
|
|
- |
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
(018) |
05 |
32 667,80 |
32 667,80 |
- |
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
(019) |
06 |
319 169,00 |
319 169,00 |
- |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |
(041) |
07 |
|
20 000,00 |
- |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |
(051) |
08 |
|
|
|
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem |
|
09 |
351 836,80 |
371 836,80 |
|
součet položek 02 až 08 |
|
|
|
|
2. |
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku |
|
|
|
|
- |
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje |
(072) |
10 |
|
|
- |
Oprávky k softwaru |
(073) |
11 |
|
|
- |
Oprávky k ocenitelným právům |
(074) |
12 |
|
|
- |
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku |
(078) |
13 |
|
|
- |
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku |
(079) |
14 |
|
|
|
Oprávky k dlouhodob.nehmotnému majetku celkem |
|
15 |
|
|
|
součet položek 10 až 14 |
|
|
|
|
3. |
Dlouhodobý hmotný majetek |
|
|
|
|
- |
Pozemky |
(031) |
16 |
2 919 212,79 |
2 912 452,61 |
- |
Umělecká díla a předměty |
(032) |
17 |
|
|
- |
Stavby |
(021) |
18 |
19 571 507,24 |
19 679 136,84 |
- |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí |
(022) |
19 |
147 795,00 |
100 215,00 |
- |
Pěstitelské celky trvalých porostů |
(025) |
20 |
|
|
- |
Základní stádo a tažná zvířata |
(026) |
21 |
|
|
- |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
(028) |
22 |
729 078,97 |
764 918,97 |
- |
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |
(029) |
23 |
|
|
- |
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
(042) |
24 |
291 358,30 |
343 263,00 |
- |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |
(052) |
25 |
|
|
|
Dlouhodobý hmotný majetek celkem |
|
26 |
23 658 952,30 |
23 799 986,42 |
|
součet položek 16 až 25 |
|
|
|
|
4. |
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku |
|
|
|
|
- |
Oprávky ke stavbám |
(081) |
27 |
|
|
- |
Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí |
(082) |
28 |
|
|
- |
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů |
(085) |
29 |
|
|
- |
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům |
(086) |
30 |
|
|
- |
Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku |
(088) |
31 |
|
|
- |
Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku |
(089) |
32 |
|
|
|
Oprávky k dlouhodob.hmotnému majetku celkem |
|
33 |
|
|
|
součet položek 27 až 32 |
|
|
|
|
5. |
Dlouhodobý finanční majetek |
|
|
|
|
- |
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |
(061) |
34 |
|
|
- |
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem |
(062) |
35 |
|
|
- |
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti |
(063) |
36 |
|
|
- |
Půjčky osobám ve skupině |
(066) |
37 |
|
|
- |
Ostatní dlouhodobé půjčky |
(067) |
38 |
|
|
- |
Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
(069) |
39 |
|
|
- |
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |
(043) |
40 |
|
|
|
Dlouhodobý finanční majetek celkem |
|
41 |
|
|
|
součet položek 34 až 40 |
|
|
|
|
6. |
Majetek převzatý k privatizaci |
|
|
|
|
- |
Majetek převzatý k privatizaci |
(064) |
204 |
X |
X |
- |
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu |
(065) |
205 |
X |
X |
|
Majetek převzatý k privatizaci celkem |
|
206 |
X |
X |
|
součet položek 204 a 205 |
|
|
|
|
B. |
Oběžná aktiva |
|
42 |
772 506,53 |
6 747 938,35 |
|
součet položek 51+75+89+119+124 |
|
|
|
|
1. |
Zásoby |
|
|
|
|
- |
Materiál na skladě |
(112) |
43 |
|
|
- |
Pořízení materiálu a Materiál na cestě |
(111 nebo 119) |
44 |
|
|
- |
Nedokončená výroba |
(121) |
45 |
|
|
- |
Polotovary vlastní výroby |
(122) |
46 |
|
|
- |
Výrobky |
(123) |
47 |
|
|
- |
Zvířata |
(124) |
48 |
|
|
- |
Zboží na skladě |
(132) |
49 |
|
|
- |
Pořízení zboží a Zboží na cestě |
(131 nebo 139) |
50 |
|
|
|
Zásoby celkem |
|
51 |
|
|
|
součet položek 43 až 50 |
|
|
|
|
2. |
Pohledávky |
|
|
|
|
- |
Odběratelé |
(311) |
52 |
|
|
- |
Směnky k inkasu |
(312) |
53 |
|
|
- |
Pohledávky za eskontované cenné papíry |
(313) |
54 |
|
|
- |
Poskytnuté provozní zálohy |
(314) |
55 |
|
|
- |
Pohledávky za rozpočtové příjmy |
(315) |
56 |
68 051,50 |
114 069,70 |
- |
Ostatní pohledávky |
(316) |
57 |
|
|
|
součet položek 52 až 57 |
|
58 |
68 051,50 |
114 069,70 |
- |
Pohledávky za účastníky sdružení |
(358) |
59 |
|
|
- |
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění |
(336) |
60 |
|
|
- |
Daň z příjmů |
(341) |
61 |
|
|
- |
Ostatní přímé daně |
(342) |
62 |
|
|
- |
Daň z přidané hodnoty |
(343) |
63 |
|
|
- |
Ostatní daně a poplatky |
(345) |
64 |
|
|
- |
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí |
(373) |
65 |
|
|
|
součet položek 61 až 64 |
|
66 |
|
|
- |
Pohledávky v zahraničí |
(371) |
207 |
X |
X |
- |
Pohledávky tuzemské |
(372) |
208 |
X |
X |
|
součet položek 207 a 208 |
|
209 |
X |
X |
- |
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR |
(346) |
67 |
|
|
- |
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC |
(348) |
68 |
|
|
|
součet položek 67 a 68 |
|
69 |
|
|
- |
Pohledávky za zaměstnanci |
(335) |
70 |
|
|
- |
Pohledávky z vydaných dluhopisů |
(375) |
71 |
|
|
- |
Jiné pohledávky |
(378) |
72 |
|
|
- |
Opravná položka k pohledávkám |
(391) |
73 |
|
|
|
součet položek 70 až 73 |
|
74 |
|
|
|
Pohledávky celkem |
|
75 |
68 051,50 |
114 069,70 |
|
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 |
|
|
|
|
3. |
Finanční majetek |
|
|
|
|
- |
Pokladna |
(261) |
76 |
|
1 851,50 |
- |
Peníze na cestě |
(+/-262) |
77 |
|
|
- |
Ceniny |
(263) |
78 |
|
|
|
součet položek 76 až 78 |
|
79 |
|
1 851,50 |
- |
Běžný účet |
(241) |
80 |
|
|
- |
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb |
(243) |
81 |
|
|
- |
Ostatní běžné účty |
(245) |
82 |
50 170,16 |
50 218,94 |
- |
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách |
(246) |
210 |
|
|
|
součet položek 80 až 82 a 210 |
|
83 |
50 170,16 |
50 218,94 |
- |
Majetkové cenné papíry k obchodování |
(251) |
84 |
|
|
- |
Dlužné cenné papíry k obchodování |
(253) |
85 |
|
|
- |
Ostatní cenné papíry |
(256) |
86 |
|
|
- |
Pořízení krátkodobého finančního majetku |
(259) |
87 |
|
|
|
součet položek 84 až 87 |
|
88 |
|
|
|
Finanční majetek celkem |
|
89 |
50 170,16 |
52 070,44 |
|
součet položek 79+83+88 |
|
|
|
|
4. |
Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků |
|
|
|
|
- |
Základní běžný účet |
(231) |
90 |
195 519,14 |
2 425 505,08 |
- |
Vkladový výdajový účet |
(232) |
91 |
X |
|
- |
Příjmový účet |
(235) |
92 |
X |
|
- |
Běžné účty peněžních fondů |
(236) |
93 |
230 429,00 |
212 091,52 |
- |
Běžné účty státních fondů |
(224) |
94 |
|
|
- |
Běžné účty finančních fondů |
(225) |
95 |
|
|
|
součet položek 90 až 95 |
|
96 |
425.948,14 |
2 637 596,60 |
- |
Poskytnuté dotace OSS |
(202) |
97 |
X |
|
- |
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu |
(212) |
98 |
X |
|
- |
Poskytnuté příspěvky a dotace PO |
(203) |
99 |
X |
|
- |
Poskytnuté dotace ostatním subjektům |
(204) |
100 |
X |
|
- |
Poskytnuté příspěvky a dotace PO |
(213) |
101 |
X |
|
- |
Poskytnuté dotace ostatním subjektům |
(214) |
102 |
X |
20 100,00 |
|
součet položek 97 až 102 |
|
103 |
X |
20 100,00 |
- |
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty |
(271) |
104 |
|
|
- |
Poskytnuté přechodné výpomoci PO |
(273) |
105 |
|
|
- |
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům |
(274) |
106 |
|
|
- |
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím |
(275) |
107 |
|
|
- |
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám |
(277) |
108 |
228 336,73 |
250 708,47 |
|
součet položek 104 až 108 |
|
109 |
228 336,73 |
250 708,47 |
- |
Limity výdajů |
(221) |
110 |
X |
|
- |
Zúčtování výdajů ÚSC |
(218) |
111 |
X |
1 994 080,57 |
- |
Materiální náklady |
(410) |
112 |
X |
477 844,10 |
- |
Služby a náklady nevýrobní povahy |
(420) |
113 |
X |
630 830,47 |
- |
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám |
(430) |
114 |
X |
10 785,00 |
- |
Mzdové a ostatní osobní náklady |
(440) |
115 |
X |
559 853,00 |
- |
Dávky sociálního zabezpečení |
(450) |
116 |
X |
|
- |
Manka a škody |
(460) |
117 |
X |
|
|
součet položek 112 až 117 |
|
118 |
X |
1 679 312,57 |
|
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem |
|
119 |
654 284,87 |
6 581 798,21 |
|
součet položek 96+103+109+110+111+118 |
|
|
|
|
5. |
Přechodné účty aktivní |
|
|
|
|
- |
Náklady příštích období |
(381) |
120 |
|
|
- |
Příjmy příštích období |
(385) |
121 |
|
|
- |
Kurzové rozdíly aktivní |
(386) |
122 |
|
|
- |
Dohadné účty aktivní |
(388) |
123 |
|
|
|
Přechodné účty aktivní celkem |
|
124 |
|
|
|
součet položek 120 až 123 |
|
|
|
|
AKTIVA CELKEM (součet položek 01 + 42) |
|
125 |
24 783 295,63 |
30 919 761,57 |
Název položky |
Účet |
pol.č. |
k 1.1.2007 |
k 30.9.2007 |
C. |
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem |
|
126 |
24 436 644,47 |
30 812 840,33 |
|
součet položek 130+131+213+138+141+151+158 |
|
|
|
|
1. |
Majetkové fondy a zvláštní fondy |
|
|
|
|
- |
Fond dlouhodobého majetku |
(901) |
127 |
24 010 789,10 |
24 171 823,22 |
- |
Fond oběžných aktiv |
(902) |
128 |
|
|
- |
Fond hospodářské činnosti |
(903) |
129 |
|
|
- |
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků |
(+/-909) |
130 |
|
|
|
Majetkové fondy celkem |
|
131 |
24 010 789,10 |
24 171 823,22 |
|
součet položek 127 až 129 |
|
|
|
|
- |
Fond privatizace |
(904) |
211 |
|
|
- |
Ostatní fondy |
(905) |
212 |
|
|
|
součet položek 211 a 212 |
|
213 |
X |
X |
2. |
Finanční a peněžní fondy |
|
|
|
|
- |
Fond odměn |
(911) |
132 |
|
|
- |
Fond kulturních a sociálních potřeb |
(912) |
133 |
|
|
- |
Fond rezervní |
(914) |
134 |
|
|
- |
Fond reprodukce majetku |
(916) |
135 |
|
|
- |
Peněžní fondy |
(917) |
136 |
55 965,73 |
61 799,99 |
- |
Jiné finanční fondy |
(918) |
137 |
|
|
|
Finanční a peněžní fondy celkem |
|
138 |
55 965,73 |
61 799,99 |
|
součet položek 132 až 137 |
|
|
|
|
3. |
Zvláštní fondy OSS |
|
|
|
|
- |
Státní fondy |
(921) |
139 |
|
|
- |
Ostatní zvláštní fondy |
(922) |
140 |
|
|
- |
Fondy EU |
(924) |
203 |
|
|
|
Zvláštní fondy OSS celkem |
|
141 |
|
|
|
součet položek 139, 140 a 203 |
|
|
|
|
4. |
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření |
|
|
|
|
- |
Financování výdajů OSS |
(201) |
142 |
X |
|
- |
Financování výdajů ÚSC |
(211) |
143 |
X |
1 707 117,27 |
- |
Bankovní účty k limitům OSS |
(223) |
144 |
X |
|
- |
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS |
(205) |
145 |
X |
|
- |
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC |
(215) |
146 |
X |
43 943,70 |
- |
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS |
(206) |
147 |
X |
|
- |
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC |
(216) |
148 |
X |
|
- |
Zúčtování příjmů ÚSC |
(217) |
149 |
X |
4 458 266,51 |
- |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty |
(272) |
150 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem |
|
151 |
400 000,00 |
6 609 327,48 |
|
součet položek 142 až 150 |
|
|
|
|
5. |
Výsledek hospodaření |
|
|
|
|
a) |
z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO |
|
|
|
|
- |
Výsledek hospodaření běžného účetního období |
(+/-963) |
152 |
X |
|
- |
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let |
(+/-932) |
153 |
|
|
- |
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení |
(+/-931) |
154 |
|
X |
b) |
Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let |
(+/-933) |
155 |
-37 680,86 |
-37 680,86 |
c) |
Saldo výdajů a nákladů |
(+/-964) |
156 |
461 549,72 |
461 549,72 |
d) |
Saldo příjmů a výnosů |
(+/-965) |
157 |
-453 979,22 |
-453 979,22 |
|
součet položek 152 až 157 |
|
158 |
-30 110,36 |
-30 110,36 |
D. |
Cizí zdroje |
|
159 |
346 651,16 |
106 921,24 |
|
součet položek 160+166+189+196+201 |
|
|
|
|
1. |
Rezervy |
|
|
|
|
- |
Rezervy zákonné |
(941) |
160 |
|
|
2. |
Dlouhodobé závazky |
|
|
|
|
- |
Vydané dluhopisy |
(953) |
161 |
|
|
- |
Závazky z pronájmu |
(954) |
162 |
|
|
- |
Dlouhodobé přijaté zálohy |
(955) |
163 |
|
|
- |
Dlouhodobé směnky k úhradě |
(958) |
164 |
|
|
- |
Ostatní dlouhodobé závazky |
(959) |
165 |
50 170,16 |
50 218,94 |
|
Dlouhodobé závazky celkem |
|
166 |
50 170,16 |
50 218,94 |
|
součet položek 161 až 166 |
|
|
|
|
3. |
Krátkodobé závazky |
|
|
|
|
- |
Dodavatelé |
(321) |
167 |
|
3 634,30 |
- |
Směnky k úhradě |
(322) |
168 |
|
|
- |
Přijaté zálohy |
(324) |
169 |
|
|
- |
Ostatní závazky |
(325) |
170 |
|
|
- |
Závazky z pevných termínových operací a opcí |
(373) |
171 |
|
|
|
součet položek 167 až 171 |
|
172 |
|
3 634,30 |
- |
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů |
(367) |
173 |
|
|
- |
Závazky k účastníkům sdružení |
(368) |
174 |
|
|
|
součet položek 173 až 174 |
|
175 |
|
|
- |
Zaměstnanci |
(331) |
176 |
41 036,00 |
38 453,00 |
- |
Ostatní závazky vůči zaměstnancům |
(333) |
177 |
|
|
|
součet položek 176 až 177 |
|
178 |
41 036,00 |
38 453,00 |
- |
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění |
(336) |
179 |
10 045,00 |
6 131,00 |
- |
Daň z příjmů |
(341) |
180 |
|
|
- |
Ostatní přímé daně |
(342) |
181 |
9 400,00 |
8 484,00 |
- |
Daň z přidané hodnoty |
(343) |
182 |
|
|
- |
Ostatní daně a poplatky |
(345) |
183 |
|
|
|
součet položek 180 až 183 |
|
184 |
9 400,00 |
8 484,00 |
- |
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR |
(347) |
185 |
|
|
- |
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC |
(349) |
186 |
|
|
|
součet položek 185 a 186 |
|
187 |
|
|
- |
Jiné závazky |
(379) |
188 |
|
|
|
Krátkodobé závazky celkem |
|
189 |
60 481,00 |
56 702,30 |
|
součet položek 172+175+178+179+184+187+188 |
|
|
|
|
4. |
Bankovní úvěry a půjčky |
|
|
|
|
- |
Dlouhodobé bankovní úvěry |
(951) |
190 |
236 000,00 |
|
- |
Krátkodobé bankovní úvěry |
(281) |
191 |
|
|
- |
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) |
(282) |
192 |
|
|
- |
Vydané krátkodobé dluhopisy |
(283) |
193 |
|
|
- |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) |
(289) |
194 |
|
|
|
součet položek 193 a 194 |
|
195 |
|
|
|
Bankovní úvěry a půjčky celkem |
|
196 |
236 000,00 |
|
|
součet položek 190+191+192+195 |
|
|
|
|
5. |
Přechodné účty pasivní |
|
|
|
|
- |
Výdaje příštích období |
(383) |
197 |
|
|
- |
Výnosy příštích období |
(384) |
198 |
|
|
- |
Kurzové rozdíly pasivní |
(387) |
199 |
|
|
- |
Dohadné účty pasivní |
(389) |
200 |
|
|
|
Přechodné účty pasivní celkem |
|
201 |
|
|
|
součet položek 197 až 200 |
|
|
|
|
PASIVA CELKEM (součet položek 126 + 159) |
|
202 |
24 783 295,63 |
30 919 761,57 |