|
|
|
Období |
Číslo |
|
Synt. |
Běžné |
Minulé |
položky |
Název položky |
účet |
Brutto |
Korekce |
Netto |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTIVA CELKEM |
|
93 235 065,82 |
16 840 317,99 |
76 394 747,83 |
70 754 540,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. |
|
|
Stálá aktiva |
|
88 378 968,45 |
16 799 088,99 |
71 579 879,46 |
64 862 132,80 |
|
I. |
|
Dlouhodobý nehmotný majetek |
|
1 939 986,80 |
497 219,80 |
1 442 767,00 |
1 422 029,00 |
|
|
1. |
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje |
012 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Software |
013 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Ocenitelná práva |
014 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Povolenky na emise a preferenční limity |
015 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek |
018 |
57 429,80 |
57 429,80 |
|
|
|
|
6. |
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek |
019 |
1 882 557,00 |
439 790,00 |
1 442 767,00 |
1 422 029,00 |
|
|
7. |
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek |
041 |
|
|
|
|
|
|
8. |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek |
051 |
|
|
|
|
|
|
9. |
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji |
035 |
|
|
|
|
|
II. |
|
Dlouhodobý hmotný majetek |
|
86 438 981,65 |
16 301 869,19 |
70 137 112,46 |
63 440 103,80 |
|
|
1. |
Pozemky |
031 |
4 878 664,38 |
|
4 878 664,38 |
4 912 887,48 |
|
|
2. |
Kulturní předměty |
032 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Stavby |
021 |
72 909 850,87 |
13 201 321,00 |
59 708 529,87 |
54 976 884,61 |
|
|
4. |
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí |
022 |
2 208 721,83 |
749 069,00 |
1 459 652,83 |
1 340 806,25 |
|
|
5. |
Pěstitelské celky trvalých porostů |
025 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
028 |
2 351 479,19 |
2 351 479,19 |
|
|
|
|
7. |
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek |
029 |
|
|
|
|
|
|
8. |
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek |
042 |
4 090 265,38 |
|
4 090 265,38 |
1 979 525,46 |
|
|
9. |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek |
052 |
|
|
|
|
|
|
10. |
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji |
036 |
|
|
|
230 000,00 |
|
III. |
|
Dlouhodobý finanční majetek |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. |
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem |
061 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem |
062 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti |
063 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Dlouhodobé půjčky |
067 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Termínované vklady dlouhodobé |
068 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Ostatní dlouhodobý finanční majetek |
069 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek |
043 |
|
|
|
|
|
|
8. |
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek |
053 |
|
|
|
|
|
IV. |
|
Dlouhodobé pohledávky |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé |
462 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů |
464 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dlouhodobé poskytnuté zálohy |
465 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Dlouhodobé pohledávky z ručení |
466 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Ostatní dlouhodobé pohledávky |
469 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery |
471 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. |
|
|
Oběžná aktiva |
|
4 856 097,37 |
41 229,00 |
4 814 868,37 |
5 892 407,44 |
|
I. |
|
Zásoby |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1. |
Pořízení materiálu |
111 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Materiál na skladě |
112 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Materiál na cestě |
119 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Nedokončená výroba |
121 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Polotovary vlastní výroby |
122 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Výrobky |
123 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Pořízení zboží |
131 |
|
|
|
|
|
|
8. |
Zboží na skladě |
132 |
|
|
|
|
|
|
9. |
Zboží na cestě |
138 |
|
|
|
|
|
|
10. |
Ostatní zásoby |
139 |
|
|
|
|
|
II. |
|
Krátkodobé pohledávky |
|
192 388,00 |
41 229,00 |
151 159,00 |
1 853 741,96 |
|
|
1. |
Odběratelé |
311 |
34 365,00 |
32 470,00 |
1 895,00 |
30 462,96 |
|
|
2. |
Směnky k inkasu |
312 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Pohledávky za eskontované cenné papíry |
313 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Krátkodobé poskytnuté zálohy |
314 |
125 430,00 |
|
125 430,00 |
136 650,00 |
|
|
5. |
Jiné pohledávky z hlavní činnosti |
315 |
9 530,00 |
8 759,00 |
771,00 |
1 240,00 |
|
|
6. |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé |
316 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů |
317 |
|
|
|
|
|
|
8. |
Pohledávky z přerozdělených daní |
319 |
|
|
|
|
|
|
9. |
Pohledávky za zaměstnanci |
335 |
360,00 |
|
360,00 |
576,00 |
|
|
10. |
Sociální zabezpečení |
336 |
|
|
|
|
|
|
11. |
Zdravotní pojištění |
337 |
|
|
|
|
|
|
12. |
Důchodové spoření |
338 |
|
|
|
|
|
|
13. |
Daň z příjmů |
341 |
|
|
|
|
|
|
14. |
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |
342 |
|
|
|
|
|
|
15. |
Daň z přidané hodnoty |
343 |
|
|
|
|
|
|
16. |
Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce |
344 |
|
|
|
|
|
|
17. |
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi |
346 |
|
|
|
|
|
|
18. |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi |
348 |
|
|
|
|
|
|
23. |
Krátkodobé pohledávky z ručení |
361 |
|
|
|
|
|
|
24. |
Pevné termínové operace a opce |
363 |
|
|
|
|
|
|
25. |
Pohledávky z neukončených finančních operací |
369 |
|
|
|
|
|
|
26. |
Pohledávky z finančního zajištění |
365 |
|
|
|
|
|
|
27. |
Pohledávky z vydaných dluhopisů |
367 |
|
|
|
|
|
|
28. |
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery |
373 |
|
|
|
|
|
|
29. |
Krátkodobé zprostředkování transferů |
375 |
|
|
|
|
|
|
30. |
Náklady příštích období |
381 |
|
|
|
|
|
|
31. |
Příjmy příštích období |
385 |
|
|
|
|
|
|
32. |
Dohadné účty aktivní |
388 |
22 703,00 |
|
22 703,00 |
1 684 813,00 |
|
|
33. |
Ostatní krátkodobé pohledávky |
377 |
|
|
|
|
|
III. |
|
Krátkodobý finanční majetek |
|
4 663 709,37 |
0,00 |
4 663 709,37 |
4 038 665,48 |
|
|
1. |
Majetkové cenné papíry k obchodování |
251 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Dluhové cenné papíry k obchodování |
253 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Jiné cenné papíry |
256 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Termínované vklady krátkodobé |
244 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Jiné běžné účty |
245 |
51 164,60 |
|
51 164,60 |
51 159,44 |
|
|
9. |
Běžný účet |
241 |
|
|
|
|
|
|
11. |
Základní běžný účet územních samosprávných celků |
231 |
4 602 543,77 |
|
4 602 543,77 |
3 969 590,04 |
|
|
12. |
Běžné účty fondů územních samosprávných celků |
236 |
|
|
|
|
|
|
15. |
Ceniny |
263 |
1 540,00 |
|
1 540,00 |
670,00 |
|
|
16. |
Peníze na cestě |
262 |
|
|
|
|
|
|
17. |
Pokladna |
261 |
8 461,00 |
|
8 461,00 |
17 246,00 |
Číslo |
|
Synt. |
Období |
|
|
položky |
Název položky |
účet |
Běžné |
Minulé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVA CELKEM |
|
76 394 747,83 |
70 754 540,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. |
|
|
Vlastní kapitál |
|
73 908 982,81 |
68 361 438,28 |
|
|
|
I. |
|
Jmění účetní jednotky a upravující položky |
|
45 357 444,45 |
45 348 288,37 |
|
|
|
|
1. |
Jmění účetní jednotky |
401 |
37 935 854,28 |
37 910 226,60 |
|
|
|
|
3. |
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku |
403 |
14 060 872,56 |
13 985 344,16 |
|
|
|
|
4. |
Kurzové rozdíly |
405 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody |
406 |
-6 639 282,39 |
-6 639 282,39 |
|
|
|
|
6. |
Jiné oceňovací rozdíly |
407 |
|
92 000,00 |
|
|
|
|
7. |
Opravy předcházejících účetních období |
408 |
|
|
|
|
|
II. |
|
Fondy účetní jednotky |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
6. |
Ostatní fondy |
419 |
|
|
|
|
|
III. |
|
Výsledek hospodaření |
|
28 551 538,36 |
23 013 149,91 |
|
|
|
|
1. |
Výsledek hospodaření běžného účetního období |
|
5 538 388,45 |
1 922 991,63 |
|
|
|
|
2. |
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení |
431 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období |
432 |
23 013 149,91 |
21 090 158,28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. |
|
|
Cizí zdroje |
|
2 485 765,02 |
2 393 101,96 |
|
|
|
I. |
|
Rezervy |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1. |
Rezervy |
441 |
|
|
|
|
|
II. |
|
Dlouhodobé závazky |
|
853 691,10 |
51 159,44 |
|
|
|
|
1. |
Dlouhodobé úvěry |
451 |
802 526,50 |
|
|
|
|
|
2. |
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé |
452 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů |
453 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Dlouhodobé přijaté zálohy |
455 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Dlouhodobé závazky z ručení |
456 |
|
|
|
|
|
|
6. |
Dlouhodobé směnky k úhradě |
457 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Ostatní dlouhodobé závazky |
459 |
51 164,60 |
51 159,44 |
|
|
|
|
8. |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery |
472 |
|
|
|
|
|
III. |
|
Krátkodobé závazky |
|
1 632 073,92 |
2 341 942,52 |
|
|
|
|
1. |
Krátkodobé úvěry |
281 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) |
282 |
|
|
|
|
|
|
3. |
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů |
283 |
|
|
|
|
|
|
4. |
Jiné krátkodobé půjčky |
289 |
|
|
|
|
|
|
5. |
Dodavatelé |
321 |
1 313 529,25 |
294 550,19 |
|
|
|
|
6. |
Směnky k úhradě |
322 |
|
|
|
|
|
|
7. |
Krátkodobé přijaté zálohy |
324 |
1 410,00 |
2 820,00 |
|
|
|
|
8. |
Závazky z dělené správy |
325 |
|
|
|
|
|
|
9. |
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé |
326 |
|
|
|
|
|
|
10. |
Zaměstnanci |
331 |
110 973,00 |
155 661,00 |
|
|
|
|
11. |
Jiné závazky vůči zaměstnancům |
333 |
|
|
|
|
|
|
12. |
Sociální zabezpečení |
336 |
16 976,00 |
15 834,00 |
|
|
|
|
13. |
Zdravotní pojištění |
337 |
17 149,00 |
23 869,00 |
|
|
|
|
14. |
Důchodové spoření |
338 |
|
|
|
|
|
|
15. |
Daň z příjmů |
341 |
|
|
|
|
|
|
16. |
Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění |
342 |
16 032,00 |
25 047,00 |
|
|
|
|
17. |
Daň z přidané hodnoty |
343 |
|
|
|
|
|
|
18. |
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce |
345 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
19. |
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím |
347 |
|
|
|
|
|
|
20. |
Závazky k vybraným místním vládním institucím |
349 |
|
|
|
|
|
|
27. |
Krátkodobé závazky z ručení |
362 |
|
|
|
|
|
|
28. |
Pevné termínové operace a opce |
363 |
|
|
|
|
|
|
29. |
Závazky z neukončených finančních operací |
364 |
|
|
|
|
|
|
30. |
Závazky z finančního zajištění |
366 |
|
|
|
|
|
|
31. |
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů |
368 |
|
|
|
|
|
|
32. |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery |
374 |
31 000,00 |
1 696 968,00 |
|
|
|
|
33. |
Krátkodobé zprostředkování transferů |
375 |
|
|
|
|
|
|
35. |
Výdaje příštích období |
383 |
|
|
|
|
|
|
36. |
Výnosy příštích období |
384 |
8 870,00 |
|
|
|
|
|
37. |
Dohadné účty pasivní |
389 |
116 134,67 |
126 193,33 |
|
|
|
|
38. |
Ostatní krátkodobé závazky |
378 |
|
|
|
|