Rozpočtový výhled
Střednědobý výhled rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025 (aktualizace)
PŘÍJMY |
třída |
název |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Daňové příjmy |
10 288 000,00 |
10 714 000,00 |
11 126 000,00 |
11 530 000,00 |
11 950 000,00 |
2 |
Nedaňové příjmy |
870 000,00 |
890 000,00 |
910 000,00 |
930 000,00 |
950 000,00 |
3 |
Kapitálové příjmy |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Přijaté transfery |
147 000,00 |
149 000,00 |
151 000,00 |
153 000,00 |
155 000,00 |
Příjmy celkem |
11 305 000,00 |
11 753 000,00 |
12 187 000,00 |
12 613 000,00 |
13 055 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
VÝDAJE |
třída |
název |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
5 |
Běžné výdaje |
7 416 112,00 |
7 641 888,00 |
9 187 000,00 |
9 613 000,00 |
10 055 000,00 |
6 |
Kapitálové výdaje |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
Výdaje celkem |
10 416 112,00 |
10 641 888,00 |
12 187 000,00 |
12 613 000,00 |
13 055 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
FINANCOVÁNÍ |
pol. |
název položky |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
8115 |
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8124 |
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků |
-888 888,00 |
-1 111 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Financování celkem |
-888 888,00 |
-1 111 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Saldo příjmů a výdajů |
888 888,00 |
1 111 112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Dlouhodobé závazky |
1 162 273,00 |
51 166,00 |
51 171,00 |
51 177,00 |
51 182,00 |
Obec eviduje (a předpokládá, že bude i nadále evidovat) dlouhodobý závazek z titulu složení finanční jistoty nájemcem restaurace v souladu s nájemní smlouvou. Při uzavření nájemní smlouvy na pronájem místní restaurace, která je majetkem obce, složil nájemce finanční jistotu ve výši 50.000,- Kč pro případ pokrytí eventuálních neuhrazených pohledávek obce za nájemcem při ukončení nájmu. Finanční jistota je složena na samostatném bankovním účtu a připisované úroky se stávají součástí finanční jistoty. Na částku finanční jistoty je pohlíženo jako na cizí prostředky stojící mimo rozpočet obce, takže jakýkoliv dopad na hospodaření obce je, i v případě zpětného vyplacení nájemci, nulový.
V letech 2021 a 2022 bude obec splácet přijatý úvěr od Komerční banky, a.s. z roku 2020 v poskytnuté výši 2,000.000,- Kč na spolufinancování projektu "Vodovod a kanalizace 5 RD Klenovice". Obec předpokládá řádné splácení poskytnutého úvěru ze svých rozpočtových příjmů. |
|
DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Dlouhodobé pohledávky |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V období, na které je zpracován tento rozpočtový výhled, se nepředpokládá existence žádných dlouhodobých pohledávek. |
|
FINANČNÍ ZDROJE |
Obec do svého hospodaření zapojí pouze finanční zdroje uvedené v části PŘÍJMY. V období, na které je sestaven tento rozpočtový výhled, se použití jiných finančních zdrojů nepředpokládá. |
|
POTŘEBY DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH ZÁMĚRŮ |
Obec nepředpokládá realizaci žádných dlouhodobých záměrů, které by byly nutno z hlediska potřeby financování v delším časovém horizontu zahrnout do rozpočtového výhledu. |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Klenovice na roky 2021 - 2025 (akutalizace) byl vyvěšen na úřední desce dne 30. 10. 2020 a sejmut po jeho schválení dne 27. 11. 2020. Ve stejném období byl návrh střednědobého výhledu rozpočtu rovněž zveřejněn na internetových stránkách obce.
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2025 (aktualizace) byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Klenovice dne 27. 11. 2020.
Tento střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje rozpočtový výhled obce Klenovice na roky 2021 - 2025 schválený zastupitelstvem obce Klenovice dne 25. 6. 2020.
V Klenovicích 27. 11. 2020
Mgr. Lubomír Turín v. r.
starosta obce
Pavel Fitl v. r.
správce rozpočtu
Vyvěšeno na internetových stránkách obce: 27. 11. 2020
Sejmuto z úřední desky a z internetových stránek obce: